節(jié)后盤面可謂是“過山車”走勢(shì),先是宏觀、財(cái)政等利好政策不斷出臺(tái),隨后基建項(xiàng)目扎堆同天開工,社融數(shù)據(jù)出臺(tái)后將價(jià)格推向頂端。盤面率先做出反應(yīng),螺紋沖高到5034,熱卷沖高到5166,隨后在發(fā)改委對(duì)鐵礦石的一系列調(diào)控措施中,黑色系價(jià)格直線下跌。
事件回顧:
1、據(jù)市場(chǎng)方面了解到,2月9日發(fā)改委約談部分煤礦企業(yè),總的要求為:保障煤炭供應(yīng)安全,杜絕煤炭?jī)r(jià)格虛高,明確提出坑口價(jià)格要穩(wěn)定在700以下,港口價(jià)格要穩(wěn)定在900以下。
2、據(jù)市場(chǎng)方面了解到,2月15日下午,發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局、證監(jiān)會(huì)將約談相關(guān)大型礦石貿(mào)易商企業(yè),重點(diǎn)調(diào)研鐵礦石港口庫存、近期期現(xiàn)交易等。
3、據(jù)市場(chǎng)方面了解到,本周四發(fā)改委將約談相關(guān)大型礦石貿(mào)易商企業(yè),重點(diǎn)調(diào)研鐵礦石港口庫存、近期期現(xiàn)交易等,目的為保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
隨著發(fā)改委對(duì)相關(guān)單位的關(guān)注不斷升溫,黑色系出現(xiàn)恐慌情緒。雙焦價(jià)格雖然出現(xiàn)下跌,但礙于需求尚可,午后出現(xiàn)回漲,價(jià)格多維持寬幅震蕩。鐵礦石受連續(xù)性消息影響較大,價(jià)格慣性下跌,15日下午封死跌停板699。
單從鐵礦石供需關(guān)系來看,預(yù)期持續(xù)向好,對(duì)價(jià)格可形成一定支撐。與此同時(shí),礦石供應(yīng)端受天氣影響,后期鐵礦石供應(yīng)存在一定變數(shù),也在一定程度上利好于市場(chǎng)炒作。但今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展主基調(diào)為“保供穩(wěn)價(jià)”,為防止大宗商品價(jià)格的出現(xiàn)大漲大落情況,控制成本端價(jià)格大起大落是關(guān)鍵。從當(dāng)前政策調(diào)控角度來看,價(jià)格仍有繼續(xù)下跌空間,但隨著跌停板的出現(xiàn),不排除出現(xiàn)階段性回調(diào)可能,不過整體來看,價(jià)格仍處于風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。后期關(guān)注焦點(diǎn)依舊是無縫厚壁無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)情況。
現(xiàn)貨目前報(bào)價(jià)雖然有所下調(diào),但從期現(xiàn)價(jià)差來看,主流區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格依舊高于盤面價(jià)格,從價(jià)格下跌的速度及周期來看,現(xiàn)貨短期仍難止跌。正月十五過后雖然有終端需求啟動(dòng),但貿(mào)易商恐慌情緒蔓延,市場(chǎng)不乏甩貨情況出現(xiàn),面對(duì)價(jià)格的寬幅下跌,工地采購有放緩嫌疑。
短期供需將持續(xù)博弈,元宵節(jié)后的需求增速成為關(guān)注焦點(diǎn)。面對(duì)階段性限產(chǎn)、低產(chǎn)、庫存增速相對(duì)較慢、工地緩慢啟動(dòng)等較多因素影響,黑色系陷入震蕩期。若無政策持續(xù)發(fā)力干擾,短期盤面維持前期觀點(diǎn),參考支撐位4750,偏低支撐位4668,大區(qū)間4750-4900震蕩;如果政策持續(xù)發(fā)酵,不排除回到年前起點(diǎn)4520附近。本周供應(yīng)及庫存炒作因素減弱,重點(diǎn)關(guān)注正月十五過后的需求啟動(dòng)及累庫情況。
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