“瘋狂的石頭”遭遇了“瘋狂的砸盤”。

截至2月15日國內(nèi)期貨市場收盤，鐵礦石期貨主力合約跌停，跌幅達(dá)到9.98%，報699元/噸。同一天，多部門密集發(fā)聲，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，密切關(guān)注市場變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價信息等表述，釋放了監(jiān)管重拳出擊鐵礦石信號的同時，也為追溯這一輪鐵礦石價格瘋漲提供了蛛絲馬跡。虛假消息、反向解讀、游資炒作、預(yù)期誤導(dǎo)……鐵礦石的這一波上漲行情里，隱藏著太多“貓膩”。

終將付出代價

在2月11日沖上了849.5元/噸的階段性高點之后，鐵礦石價格便開啟了下跌模式。2月15日，鐵礦石價格跌破700元/噸大關(guān)，較2月11日的高點跌去17.7%，換句話說，鐵礦石的價格在三天之內(nèi)跌了近兩成。據(jù)了解，本輪鐵礦石價格的飆漲源于去年11月下旬，目前累計漲幅已經(jīng)達(dá)到了50%。

鐵礦石三天下跌近兩成。那么問題來了，是什么導(dǎo)致了盤面的快速走弱？后市我們又該如何看待呢？毫無疑問，近期職能部門對價格炒作的徹查是本輪鐵礦石回落的直接原因。

此前盤面的走強可以追溯到11中旬。在銀行放寬信貸及地產(chǎn)“保交付”概念的推動下，黑色系在冬季迎來了“淡季不淡”的熱切交投氛圍，上游原材料呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。在短短三個月不到的時間里，當(dāng)前的鐵礦主力05合約從最低從最低的512元/噸最高漲至849.50元/噸，幅度超60%，市場一片嘩然。驚人的漲幅帶來了極大的超額利潤，資本蜂擁而至，輿論炒作亦是“風(fēng)生水起”。

在不正常的炒作之風(fēng)愈演愈烈的背景下，有關(guān)部門終于動手了。監(jiān)管的第一輪介入發(fā)生在春節(jié)假期時段。據(jù)媒體爆料，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局聯(lián)合約談了有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實來源，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場和價格信息前必須認(rèn)真核實、做到準(zhǔn)確無誤，不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。并明確警告稱，對相關(guān)違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴(yán)厲懲處。

事件曝光后，被點名的某媒體在2月9日對此前發(fā)布的不實消息做出了澄清，當(dāng)日鐵礦石崩跌5.9%。

然而令人大跌眼鏡的是，行情在9日大幅回落后，于10日再度掀起了新一輪炒作熱潮。持續(xù)監(jiān)測價格的兩部委只能再度出來降溫。

“任何無視市場規(guī)律、非法干擾市場正常運行的行為和參與者，都應(yīng)該得到糾正，并應(yīng)為此付出代價。”面對鐵礦石的炒作，2月11日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中鋼協(xié)”）發(fā)文稱，據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實信息，嚴(yán)重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。

2月14日，中鋼協(xié)官方微信再度發(fā)文，措辭嚴(yán)厲，態(tài)度強硬。中鋼協(xié)表示，我們有理由相信，國家發(fā)展改革委此次的一系列行動，必然會讓違法違規(guī)的投機(jī)鉆營者真正付出代價。我們期待，鐵礦石市場自此回歸理性。

與此同時，多位專家亦出來發(fā)聲稱，國家在鋼鐵限產(chǎn)、加強鐵資源供給保障方面的決心和力度空前，未來鐵礦石供需結(jié)構(gòu)將趨于寬松，價格中樞大概率將下移。同時，鋼鐵期現(xiàn)市場更應(yīng)思考如何標(biāo)本兼治，加強原料供應(yīng)保障和建立更完善的定價機(jī)制，從根本上擺脫對境外進(jìn)口礦石和境外指數(shù)的依賴。“在鐵礦石價格高位下，交易者、尤其是中小投資者應(yīng)謹(jǐn)慎交易，切勿盲目追漲追跌，謹(jǐn)防交易風(fēng)險。”

保供穩(wěn)價不能停

針對“瘋狂的石頭”，市場迫切需要降溫。2月15日，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)聲，提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關(guān)國有企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價。

隨著監(jiān)管部門的針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)非正常異動的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價格存在進(jìn)一步下跌可能。

與此同時，市場也傳言，2月17日，國家發(fā)改委價格司還將會同市場監(jiān)管總局以及證監(jiān)會，召集另一部分國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，在青島召開旨在維護(hù)鐵礦石市場平穩(wěn)運行的專題會議。而算上15日的“約談”以及17日即將開展的專題會議，這已經(jīng)是一個月以來監(jiān)管層面的第五次動作了。

2月14日，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，再次提到，要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持物價基本穩(wěn)定。

包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價格的上漲，關(guān)系的是我國宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行，維護(hù)市場秩序、遏制市場炒作不能放松。中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧表示，客觀上看今年的經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境不如去年好，如果因為大宗商品價格的快速上漲給宏觀經(jīng)濟(jì)增長帶來不利影響肯定是不行的。尤其是鐵礦石，最后變成厚壁厚壁無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈條，很多需求最終要進(jìn)入基建領(lǐng)域。而今年基建投資將成為穩(wěn)增長的重要抓手，這個時候鐵礦石價格漲起來了，可能對后面的項目施工就產(chǎn)生影響了。

去年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議就曾提到，要適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。中央財經(jīng)委員會辦公室副主任韓文秀在對中央經(jīng)濟(jì)工作會議作出解讀時也強調(diào)，要積極擴(kuò)大有效投資，適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而今，全國多個省份在政府工作報告中也對基建做出了回應(yīng)，例如北京市提出，要發(fā)揮政府投資帶動作用，適度超前安排一批基礎(chǔ)設(shè)施項目，著力擴(kuò)大有效投資。

“舉個例子，比如今年的專項債發(fā)行已經(jīng)足夠支撐這些項目了，但是原材料價格漲了一倍，就相當(dāng)于預(yù)算減半了，成了對政策的抵減，所以決不能讓這種情況出現(xiàn)。去年我們有些大宗商品進(jìn)口額出現(xiàn)大幅上漲，其實也不是進(jìn)口量增加，而是價格翻番或者出現(xiàn)大幅增長，導(dǎo)致總金額變大了?！焙枘琳f道。

在各方聯(lián)袂唱空礦價的同時，越來越多的期商開始發(fā)布看空預(yù)期。瑞達(dá)期貨便是其中之一。在最新的研報中，瑞達(dá)提到：上周鐵礦石期價陷入?yún)^(qū)間寬幅整理。由于當(dāng)前宏觀環(huán)境相對樂觀及下游鋼價堅挺對礦價構(gòu)成一定支撐，但節(jié)前與節(jié)后發(fā)改委連續(xù)表示將嚴(yán)打鐵礦石市場違法行為，市場樂觀情緒減弱。后市礦價或震蕩偏弱，由于當(dāng)前無縫鋼管廠家高爐開工率下滑，鐵礦石港口庫存繼續(xù)回升，現(xiàn)貨供應(yīng)相對寬松，疊加國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局將開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研，對礦價將產(chǎn)生一定沖擊。

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