縱觀2月份，鋼市進(jìn)入預(yù)期和現(xiàn)實(shí)博弈階段，大宗商品保供穩(wěn)價(jià)之決心非常堅(jiān)決，厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格先揚(yáng)后抑。進(jìn)入3月份，兩會(huì)利好消息釋放、國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云突變，鋼價(jià)將如何演繹？

截至2022年3月5日，邀請(qǐng)到了9位來(lái)自無(wú)縫厚壁鋼管廠家和貿(mào)易商的大咖發(fā)表獨(dú)家觀點(diǎn)，碰撞思維火花。

核心觀點(diǎn)：

部分無(wú)縫厚壁鋼管廠家在3月安排了檢修，多數(shù)無(wú)縫厚壁鋼管廠家大咖認(rèn)為3月市場(chǎng)供應(yīng)端壓力不大；需求方面，近期穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下基建發(fā)力、房地產(chǎn)政策糾偏持續(xù)推進(jìn)，多數(shù)大咖對(duì)3月需求表現(xiàn)樂(lè)觀，但也有大咖提到了今年地產(chǎn)需求減量是確定的，現(xiàn)階段調(diào)控政策的放松，更多是為了平緩地產(chǎn)下行趨勢(shì)，等于將利空延后，以及今年房地產(chǎn)新開(kāi)工項(xiàng)目較少等需要關(guān)注的方面。

總體來(lái)看，對(duì)3月市場(chǎng)表現(xiàn)較為樂(lè)觀，不過(guò)，國(guó)際局勢(shì)變化及保價(jià)穩(wěn)供措施影響也存在不確定性。

供應(yīng)話題：隨著冬奧會(huì)以及春節(jié)例行檢修結(jié)束，無(wú)縫厚壁鋼管廠家產(chǎn)能利用率逐漸恢復(fù)，請(qǐng)談?wù)?-4月份排產(chǎn)計(jì)劃與廠庫(kù)的銷(xiāo)售考慮？整體供應(yīng)預(yù)期是否面臨壓力？

丨方大九江萍鋼計(jì)劃自3月5日開(kāi)始對(duì)1080高爐進(jìn)行檢修，為期30天，影響鐵水產(chǎn)量3700噸/天，螺紋軋線同步檢修，預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量12萬(wàn)噸，各區(qū)域客戶均打折兌現(xiàn)。

目前中厚板效益要好于建筑材，因此優(yōu)先安排板材生產(chǎn)，整體以產(chǎn)銷(xiāo)平衡為主，維持低廠庫(kù)存運(yùn)作。預(yù)計(jì)3～4月需求會(huì)大幅好轉(zhuǎn)，而無(wú)縫厚壁鋼管廠家增產(chǎn)幅度有限，市場(chǎng)整體供應(yīng)壓力較小。

丨冬奧會(huì)對(duì)遼寧省內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)帶來(lái)了一定影響，但沒(méi)有華北那么明顯，目前來(lái)看，能耗雙控要求依然存在，加上今年部分區(qū)域受重污染天氣環(huán)境保護(hù)措施影響，生產(chǎn)存在不確定性。

從我們無(wú)縫厚壁鋼管廠家自身情況來(lái)看，3月份產(chǎn)量基本維持在正常狀態(tài)，不過(guò)春節(jié)期間累庫(kù)、銷(xiāo)售計(jì)劃量比生產(chǎn)計(jì)劃量要多20%左右，根據(jù)目前市場(chǎng)情緒來(lái)看，供應(yīng)預(yù)期沒(méi)有太大壓力。

丨新疆昆侖預(yù)計(jì)3月15日左右停產(chǎn)檢修，時(shí)間大致30-40天，具體檢修時(shí)間待定。按照現(xiàn)有的自有庫(kù)存考慮，3～4月份的整體銷(xiāo)售壓力不大。從全疆市場(chǎng)看，目前新疆無(wú)縫厚壁鋼管廠家僅剩下昆玉及閩新還未恢復(fù)生產(chǎn)。預(yù)計(jì)三月中旬，各大無(wú)縫厚壁鋼管廠家即將全面恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體供應(yīng)端資源充足。南疆地區(qū)整體缺少中螺紋，隨著各大無(wú)縫厚壁鋼管廠家恢復(fù)生產(chǎn)，此情況將得到一定緩解。

需求話題：根據(jù)跟蹤，年后兩周的成交數(shù)據(jù)表現(xiàn)低于預(yù)期，不過(guò)隨著宏觀政策糾偏、兩會(huì)利好釋放，后期3月份的需求是否仍可期待？資金壓力是否有所緩解？

丨2022年春節(jié)偏早，從全國(guó)情況看，2月底下游才全部復(fù)工，比往年整體復(fù)工晚了約一周。3月份的需求陸續(xù)放量，基建需求拉動(dòng)或比較明顯，房建需求稍遜色，整體需求可期。

目前下游的資金壓力有國(guó)家政策的支持，壓力會(huì)出現(xiàn)一定緩解，但整個(gè)過(guò)程不會(huì)一蹴而就，另外，房地產(chǎn)是資金密集行業(yè)，短期壓力很難徹底消除。

丨厚壁無(wú)縫鋼管需求在春節(jié)后明顯弱于往年，成交量也一般，真實(shí)終端需求處于恢復(fù)期，可能由于冬奧會(huì)限制及天氣影響，采購(gòu)積極性偏差，施工啟動(dòng)滯后。但伴隨著宏觀政策的利好及3月兩會(huì)的結(jié)束，下游需求可能會(huì)逐漸啟動(dòng)。

丨目前需求增量主要來(lái)自投機(jī)商及期現(xiàn)公司鎖貨，另外熱卷出口訂單較好，但真正的需求情況沒(méi)有預(yù)期的好。

資金壓力或在第二季度得到緩解，包括各地房地產(chǎn)首付房貸的下調(diào)及信用貸的放寬等?？傮w來(lái)看三月份需求有所會(huì)有轉(zhuǎn)好，但預(yù)計(jì)比去年同期差。

市場(chǎng)話題：對(duì)3月份的行情預(yù)期怎么看？

丨宏觀方面，2月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平略有上升。穩(wěn)增長(zhǎng)加碼背景下，市場(chǎng)對(duì)需求預(yù)期較為樂(lè)觀。

供應(yīng)方面，冬奧會(huì)結(jié)束部分地區(qū)無(wú)縫厚壁鋼管廠家限產(chǎn)或有所松動(dòng)，電爐無(wú)縫厚壁鋼管廠家復(fù)產(chǎn)也在增多。最新螺紋周產(chǎn)量在243.98萬(wàn)噸，由升轉(zhuǎn)降，相比2021年的377萬(wàn)噸和2020年的400萬(wàn)噸而言，仍處于歷史低位。今年在穩(wěn)增長(zhǎng)力度加大的情況下，無(wú)縫厚壁鋼管廠家限產(chǎn)力度將有所放緩。

需求方面，隨著無(wú)縫厚壁鋼管廠家逐步復(fù)產(chǎn)，旺季需求強(qiáng)度面臨考驗(yàn)，市場(chǎng)情緒有所恢復(fù)，需要關(guān)注市場(chǎng)成交情況及實(shí)際需求的情況。

成本方面，近期無(wú)縫厚壁鋼管廠家利潤(rùn)處于高位，不過(guò)廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺，電爐無(wú)縫厚壁鋼管廠家基本處于盈虧平衡點(diǎn)，對(duì)螺紋現(xiàn)貨價(jià)格的有一定成本支撐。

總體來(lái)看，3月市場(chǎng)供需均逐步恢復(fù)，庫(kù)存消化幅度或成為市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)格高位震蕩或偏強(qiáng)。

丨需求方面，今年地產(chǎn)的下滑和需求減量都是確定的，只是時(shí)間和節(jié)奏的問(wèn)題，這是后市對(duì)于螺紋后期看空的最大原因。現(xiàn)階段的宏觀政策和地產(chǎn)調(diào)控的放松，更多是為了平緩地產(chǎn)下行趨勢(shì)，等于將利空延后了，這也符合今年前高后低的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。不過(guò)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段基建需求還是不錯(cuò)的，訂單情況尚可。

隨著國(guó)際形勢(shì)變化，利潤(rùn)擴(kuò)大刺激出口，熱卷的強(qiáng)勢(shì)將帶動(dòng)螺紋跟隨。對(duì)于3月的行情，個(gè)人持積極樂(lè)觀態(tài)度，行情還沒(méi)到下跌調(diào)整的時(shí)候，不過(guò)套保還是做空都需要注意時(shí)間和節(jié)奏，不要太在意絕對(duì)價(jià)格的高低。

丨目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的整體宏觀環(huán)境持續(xù)寬松，“經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)”目標(biāo)繼續(xù)推進(jìn)。對(duì)鋼鐵原料等大宗商品的管理和監(jiān)管更加有效，以保證行業(yè)的相對(duì)穩(wěn)定。

供需面上，供應(yīng)方面不會(huì)出現(xiàn)大幅增量，關(guān)鍵看需求端的復(fù)蘇狀況，隨著天氣好轉(zhuǎn)和下游大面積開(kāi)工，3月份的需求表現(xiàn)會(huì)持續(xù)向好。不過(guò)當(dāng)前整體價(jià)格處于近幾年的高位，房地產(chǎn)的需求強(qiáng)度需假以時(shí)日去驗(yàn)證。整體來(lái)看，對(duì)3月份價(jià)格偏謹(jǐn)慎樂(lè)觀些。

丨國(guó)家今年大力支持基建發(fā)展，在一定程度上能彌補(bǔ)房建需求的走弱，此外遼寧省今年大力提倡、支持新能源電力建設(shè)，可能對(duì)螺紋鋼、盤(pán)螺這些傳統(tǒng)建筑厚壁無(wú)縫鋼管需求拉動(dòng)有限，但對(duì)新型建筑厚壁無(wú)縫鋼管需求的提升能緩解傳統(tǒng)建筑厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)的供需矛盾，不過(guò)當(dāng)前東北社會(huì)庫(kù)存同比偏高、對(duì)價(jià)格運(yùn)行會(huì)帶來(lái)一定壓力，以及當(dāng)前瞬息萬(wàn)變的國(guó)際形勢(shì)、給行情發(fā)展也帶來(lái)一些不確定性。綜合來(lái)看，3月份價(jià)格應(yīng)該是上行有壓力、下行有支撐，震蕩偏強(qiáng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

丨重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)加快推進(jìn)，各地房地產(chǎn)政策出現(xiàn)松動(dòng)，放貸提速，超10城下調(diào)住房貸款首付比例，都有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)3月份厚壁無(wú)縫鋼管需求會(huì)大幅好轉(zhuǎn)，厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格將震蕩上行，但受制于保供穩(wěn)價(jià)等強(qiáng)有力宏觀調(diào)控政策的影響，預(yù)計(jì)漲幅在100～300元/噸。

丨目前廠里保持正常生產(chǎn)，廠內(nèi)庫(kù)存維持中等水平，采取適時(shí)補(bǔ)庫(kù)、分步建倉(cāng)策略，保持供需平衡。在三、四月需求的高峰期下，廠內(nèi)銷(xiāo)售基本上沒(méi)有壓力。

隨著氣溫回暖工地逐步復(fù)工，需求得到進(jìn)一步的釋放，近期成交情況尚可，個(gè)人對(duì)三月的鋼市比較樂(lè)觀。但是據(jù)了解今年房地產(chǎn)新開(kāi)工項(xiàng)目較少，這點(diǎn)需要格外關(guān)注。

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